这天,A 股市场大跌,这是被美股拖累的吗?但很快他就否定了这个想法,因为他知道,如今的 A 股和美股的联系已经很小了。经过深入研究,他发现这次下跌的主因是有人在刻意制造恐慌,手段就是主动投喂单方面利空数据。
一,空头是怎么让市场恐慌的?
我说一个情况,最近看到在很多自媒体和群里被广泛传播这么一则消息:“上海 11 月社零同比下降 13.5%”,大家都在感慨经济数据怎么这么差。然而,事情没那么简单。上个月上海 10 月社零同比增长 10%,当时却没几个人大肆宣传。而且,今年的 “双 11” 效应在 10 月出现,实际把两个月合起来,总体是同比下降 2.1%,环比明显改善。再看全国社零的餐饮数据,过去四个月也呈现出向好的趋势。
这些明明是复苏的先兆,却被一些人故意歪曲,让散户们陷入恐慌。
机构自然是说对他们有利,不利的自然不会说。
做小微盘的游资和做防守红利的人不想宣传这种对他们不利的信息,而外资前期刚出逃,现在想着低吸,也会闭嘴。
于是,机构眼里的复苏先兆,到了散户耳朵里就成了加速恶化。
二,小环境还能更好
实际上,不止大环境正在友好,小环境也开始变得更好,市场的机会很多。资金面上,中证 A500 的规模已经突破 2000 亿,不断进场。周二市场大跌的时候,各种 ETF 上都有大量成交,明显是 GJD 再次进场护盘。但很多人看到的只是行情缩量了,不行了。怎么说呢,很多人的信息来源全靠机构投喂,那永远只能看到机构想让他们看到的,这样不上当才怪。
三,机构的真实动作
现在市场里,机构刻意制造做空气氛给普通人看,利好下跌,利空也下跌,而自己真正的动作却不会告诉别人。就像下面的两个股票,事后看,一个调整后很快创新高,里面机构一定在积极参与;另一个每次调整都在创新低,里面机构肯定逃跑。但一开始的时候很难看出来,因为机构动作一直和散户、游资的交易混在一起,肉眼难以区分。
要区分机构的动作,需要用交易大数据做分析、比对。
比如通过观察「机构交易特征」数据,发现左侧股票每次回落中,机构都处于放弃状态,所以总体是震荡向下创新低,下跌就是真跌;右侧股票每次回落中,机构都愿意积极参与非常明显,所以能够创出新高,下跌也是假跌。
显然,在市场里如果自己不能获取真实的信息,就会一叶障目,把机构刻意展示出来的当做真相来看待。
四,市场上的机构动作
实际,在今天早上大幅低开的时候,就让很多人恐慌。但真正决定市场的,是机构投资者的态度。而「机构交易特征」显示能够连续11-20日持续有「机构库存」数据的股票数量现在依旧在高水平上,这就说明大量的股票里机构在持续积极参与,这种时候,即便连续几天下跌,也不至于走熊。毕竟市场就是由一个个股票组成的,大量股票活跃,自然市场就很难出现持续跳水的情况。
PS:
上文图中的橙色柱状,是我用系统观察的「机构交易特征」数据叫做「机构库存」。
如果「机构库存」数据越活跃,那就意味着参与交易的机构资金越多,机构资金参与的时间也越长。
如果机构资金长时间参与一只股票,那么它的态度其实很明确。
如果不看好的话,会持续参与一只股票的交易吗?显然是不会的!
好了,本篇就到这了,赠人玫瑰手有余香,谢谢点赞。
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