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热点追基 | 美联储降息节奏或放缓!美股跨境ETF批量回调,年内涨幅仍达50%+

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北京时间周四(19日)凌晨,美联储公布12月利率决议,将联邦基金利率的目标区间降低25个基点,至4.25%-4.50%,符合市场预期。北京时间9月19日凌晨,美联储宣布大幅降息50个基点,这是美联储年内首次降息,也是近四年多来的首次降息。11月8日,美联储再降息25个基点,将联邦基金利率目标区间下调至4.50%-4.75%。

华泰证券指出,通胀回到2%的时点从2026年被推迟到2027年。委员对通胀风险的评估从“大体均衡”调整为“偏向上行”。美联储上调增长和通胀预测,下调失业率预测,对通胀风险担忧回升,对就业市场担忧有所缓解。

中信证券研报称,SEP中通胀上调幅度显著大于经济增速上调幅度,显示了美联储对通胀的担忧,特朗普和他带来的通胀预期或成为无法忽视的隐忧。鲍威尔认为就业市场下行风险减弱、经济增长比此前预期强劲,则本次会议的鹰派信息便来自对明年通胀的担忧。短期来看,在美联储指引不清晰的情况下,美股市场乐观的“假日交易”情绪或告一段落,市场波动性预计有所上升。


具体来看,A股市场共有26只美股跨境ETF产品分别跟踪10个标的,包括纳斯达克100指数、标普500指数、MSCI美国50指数、标普石油天然气勘探及生产精选行业指数、标普500消费精选指数、标普生物科技精选行业指数、标普中国A股红利机会指数、道琼斯工业平均指数、纳斯达克科技市值加权指数、纳斯达克生物科技指数。

ETF业绩表现方面,美股跨境ETF年内平均涨幅达31.12%。年内涨幅最高的为景顺长城标普消费ETF(159529),涨幅达56.45%,跟踪标普500消费精选指数,也是唯一跟踪该指数的基金;唯一跟踪跟踪纳斯达克科技市值加权指数的景顺长城纳指科技ETF(159509)年内涨幅紧随其后,达53.70%;年内唯一下跌的两只ETF均跟踪标普石油天然气勘探及生产精选行业指数,富国标普油气ETF(513350)、嘉实标普油气ETF(159518)跌超1%

ETF规模方面,美股跨境ETF规模总计达1170.99亿元。规模最大的为广发纳指ETF(159941),规模达247.96亿元;规模最小的为富国标普油气ETF(513350),规模仅为0.81亿元

折溢价方面,26只美股跨境ETF中有25只均产生溢价,平均溢价5.26%。溢价最高的是国泰标普500ETF(159612),达12.32%;景顺长城标普消费ETF(159529)溢价达12.10%。唯一折价的为华宝标普红利ETF(562060),折价-0.07%

跟踪标的方面,统计显示,跟踪纳斯达克100指数的产品共计12只,累计规模达776.23亿元,年内平均涨幅达36.15%;跟踪标普500指数的为4只,累计规模达205.50亿元,年内平均涨幅达37.53%。

基金公司方面,汇添富基金、嘉实基金布局产品数量居首,均为3只。汇添富旗下产品分别为纳指100ETF(159660)、纳指生物科技ETF(513290)、美国50ETF(159577),合计规模达42.04亿元;嘉实旗下产品分别为纳斯达克指数ETF(159501)、标普生物科技ETF(159502)、标普油气ETF(159518),合计规模达76.48亿元。广发基金仅凭一只广发纳指ETF(159941),即成为布局美股跨境ETF规模最高的基金公司博时基金布局规模紧随其后,达177.83亿元,布局产品分别为标普500ETF(513500)、纳指100ETF(513390)。

美股相关热门指数:

标普500消费精选指数:该指数由标普500可选消费品精选指数和标普500日常消费品精选指数中筛选出50家市值最大的消费公司组成,旨在衡量这些消费龙头企业的表现。代表成份股:亚马逊 (AMZN)、特斯拉 (TSLA)、家得宝 (HD)、宝洁公司 (PG)、开市客 (COST)。

纳斯达克科技市值加权指数:也称为NDXTMC,这个指数专门追踪纳斯达克100指数中归类为科技行业的上市公司,根据富时国际授权使用的行业分类基准(ICB)筛选,按照市值权重方式进行编制。代表成份股:英伟达 (NVDA)、Meta (META)、苹果 (AAPL)、微软 (MSFT)、博通 (AVGO)、谷歌-A (GOOGL)。

纳斯达克100指数:旨在衡量在纳斯达克上市的100家最大的非金融公司的表现,包含多个行业,其中信息技术行业占比最高。代表成份股:苹果 (AAPL)、微软 (MSFT)、亚马逊 (AMZN)、英伟达 (NVDA)。

MSCI美国50指数:追踪MSCI美国可投资市场指数中自由流通调整市值最大的50只证券的业绩表现,是一个高度选择性的指数,旨在为投资者提供更有针对性的美国股市投资工具。代表成份股:苹果 (AAPL)、微软 (MSFT)、亚马逊 (AMZN)。

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