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钢材铁矿:短期偏弱震荡 关注关键点位

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【钢材:五大材去库态势延续,品种表现分化】螺纹去库状态良好,热卷则延续小幅累库。近期高炉检修增多,铁水下滑幅度加大,原料端供需格局更宽松,成本支撑减弱。 短期宏观相对真空,成本坍塌致成材价格重心下移,不过钢厂盈利率尚可,叠加原料节前补库,产业链暂未构成负反馈下跌,短期成材建议震荡偏弱,下方关注炉料和材端补库的支撑。RB2505 合约下方关注 3200 元/吨,HC2505 下方关注 3300 元/吨,操作宜偏空,不过分追空。【铁矿:供应端压力难缓,需求端有支撑】本期外矿发运回升幅度大,澳洲和巴西均增量明显;到港小幅回落,处在中等水平。年初以来,外矿发运和到港多处于同比偏高水平,总量压力大。当下铁矿石价格在非主流矿山成本线上方,对非主流矿山发运挤出作用有限。 需求端日均铁水产量下滑幅度加大,主因高炉年检,钢厂盈利率尚可,大幅减产动力不强,短期铁水预计小幅下滑。当下处于钢厂对原料节前补库阶段,补库需求有支撑。港口库存高位小幅去化,中长期高库存限制矿价上方空间。 认为当下钢厂原料冬储补库逻辑有效,人民币汇率走高压力大,铁矿石下方有支撑;同时铁水边际下滑,宏观政策预期交易放缓,预计短期铁矿石区间内承压偏弱震荡,后续关注钢厂节前补库力度。操作上区间操作,多矿空焦炭头寸逐渐减仓止盈。2501 运行区间参考 730-840,2505 参考 730-830。 风险提示:成材需求大幅走弱、高炉大幅减产、原料供应端扰动加大、粗钢产量调控政策、海内外宏观扰动

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