说一下,下周的机会特征。对此我下面分三部分来讲,第三部分讲的是现象背后的本质,最为重要。
一,外资的嗅觉
首先,外资应该已经嗅到的味道,所以本周末,他们改口了。连大摩都转调子了,“924是序章,而不是终章”
二,不陷入「赌徒谬误」
下周的机会特征,会呈现出明显的越来越多,但不是越来越大。
由于前段时间炒小盘、炒题材、炒玄学,大量股票短期翻倍,结果暴涨股看的太多,一个劲的找突发大牛。手头股票只要一涨,就觉得行情来了,就算不翻倍50%总有吧,如果只涨15%、20%,都会觉得看不上眼,也会觉得这点根本不够,胃口特别大。
但实际,这是陷入了一种叫「赌徒谬误」的错误思维中,总觉得好事会轮上自己。
但事实上,大行情从来是可遇不可求,甚至必须预期之外的外力协助。就像9.24行情,客观说在9.24之前,市场跌到那份上,随时随地都会有一波反弹行情。但如果没有央妈那么给力的政策,想7天反弹1000点,那是不可能的。但央妈的大招,绝对不是谁能靠押宝押到的。
三,「赌徒谬误」的本质
而「赌徒谬误」的本质,就是自己无视客观存在的差,把自己当神仙了。
事实上,A股目前还是一个博弈大于价值的市场,这决定了它是高波动,低赚钱效应,也决定了大多数人不通过博弈就无法盈利。这其中,最普遍的博弈就是散户与机构的博弈。
事实上,在博弈中,机构看散户的整体状态是很清楚的。但散户看机构的动作却非常困难。这是因为机构的动作一直和散户、游资的交易是混一起的,普通人很难分辨出来。
所以你看下面两个股票
都出现了长阳,但其实大家都知道,大涨之后能否继续上涨,取决于机构的态度,而不是长阳的高度。
而想要解决信息不对称的办法最简单的就是看「交易行为」,
因为不管市场怎么变最终都会体现到「交易行为」上,
现在,随着各金融模型日臻成熟及计算机算力的提升,通过对原始交易数据的收集、筛选、整理和挖掘,并通过模型进行比对后,我们就可以发现其中的特殊现象,比如「交易行为」数据,尤其是机构交易行为,因为其本身就具有连续性、规模性和重复性的特征,因此就可以揭示更多鲜为人知的交易细节。
我通常碰到这种情形,就会运用我那使用了十多年的大数据统计工具展开分析,详见下图:
只要对比一下下方的机构动作,就能看到,上图右侧股票的每次反弹,但没有机构积极参与,就是空涨,机构放弃之后,哪怕长阳大涨也很容易跳水,这种上涨是假涨。而左侧股票,机构积极参与其中,攻击力量就货真价实,是真涨。
其实,股市中的涨跌很正常,哪怕是牛市,想要跟上市场的变化,看清楚机构的行为才是关键!
现实中,类似的情况实在太多了。只要能看清楚,好处多多。
PS:
上文图中的橙色柱状,是我用系统观察的「机构交易特征」数据叫做「机构库存」。
如果「机构库存」数据越活跃,那就意味着参与交易的机构资金越多,机构资金参与的时间也越长。
如果机构资金长时间参与一只股票,那么它的态度其实很明确。
如果不看好的话,会持续参与一只股票的交易吗?显然是不会的!
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