十二月第三周(12月16日-12月20日),央妈共开展16783亿元7天期逆回购操作,因本周共有5385亿元期逆回购到期,1年期MLF到期14500亿元,本周实现净回笼3102亿元。DR001较上周五下行8bp至1.41%,DR007较上周五下行11bp,位于1.57%。资金面先紧后松,资金分层现象仍在,银行7天回购利率下行明显。周五央妈结束连续净投放,下周(12.23-12.27)市场将有16783亿元逆回购到期,周五仅工业利率年率公布,预期影响较小,市场也将进入数据真空期。
一、债券基金指数周度总结:
本周短融涨幅:0.03%
本周城投债涨幅:0.04%
本周公司债涨幅:0.05%
二、热门债基周度下蛋总结:
信用债:
天弘合利债券发起C——下蛋2个
鹏华丰鑫债券——下蛋37个
鹏华丰禄债券——下蛋9个
长城短债——下蛋10个
华夏鼎茂债券C——下蛋28个
国金惠盈纯债(含42.46%利率债)——下蛋45个
易方达恒裕一年定开债——下蛋10个
中银纯债债券D——下蛋19个
博时富发纯债债券A——下蛋20个
易方达高等级信用债券券C——下蛋23个
三、信用债本周总结:
本周由于税期已过资金面转松,资金分层现象仍在,央妈约谈带来一定扰动,信用债市场带来调整,高评级回调两天,低评级回调了三天。随着利率债持续上涨,机构在年内止盈动力偏弱,信用利差出现走扩,低评级中短端与中高评级长端利差都相对偏大,短期内或有补涨行情出现?
目前,财爸发文称加快置换债的发行使用进度,若明年2万亿化债在春节前发行,就得看央妈货币对冲情况了。而当前年末在配置盘抢跑进场的行情下,市场风险或调整有限。不过得关注银行负债端,而久期也在高位了。
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