关联方占用资金已达13年有余 中孚实业收到独立董事及董事会审计委员会追偿督促函

12月23日晚间，中孚实业（SH600595，股价2.98元，市值119.48亿元）公告，公司近日收到三位独立董事彭雪峰、文献军、刘红霞以及董事会审计委员会发来的《督促函》，内容涉及公司全资子公司河南中孚电力有限公司（以下简称中孚电力）被其他关联方河南黄河河洛水务有限责任公司（以下简称河洛水务）占用资金的追偿进展以及公司规范运作情况。

《督促函》要求，公司应督促中孚电力专项清收小组按照已拟定的方案加快回款。一是以公司所用水费抵扣河洛水务欠款；二是督促河洛水务加快经营现金流还款；三是督促河洛水务进行新增融资可行性论证，通过融资还款；四是通过应收账款处置方式收回款项。中孚电力专项清收小组应定期向公司董事会和管理层报告工作进展，并依法披露等。

中孚实业表示，公司将加快回款进度，尽早消除对公司的影响，并结合有关事项的进展，依据相关法律法规严格履行信息披露义务。

中孚电力持有河洛水务44%的股权。中孚实业2024年半年度报告显示，资金占用时间发生在2011年3月，在河洛水务供水工程建设中，因资金紧张，中孚电力提供了一定的资金支持。截至半年报披露日，欠款余额约为1.71亿元，且该笔债权已于2023年12月31日到期。中孚实业已督促中孚电力拟定债权处置方案并按计划实施。

2024年半年度报告显示，2009年河洛水务投资建设河南黄河巩义供水工程项目，该项目包括向巩义市豫联产业集聚区、城区及东部五镇城乡居民生活的引黄供水任务，年供水量约6000万方；2013年，河洛水务实现向巩义市豫联产业集聚区供水，年供水量1600万方。但受多种因素影响，河洛水务向居民生活供水项目出现滞后，导致其还款能力受限，未能按计划向中孚电力偿还债务。

2023年9月，河洛水务新增居民年供水量2000万方。中孚实业表示，随着后期供水项目的建成投产，年供水量将进一步增长，预计将增加2400万方，河洛水务经营性盈利和现金流将明显增强，其还款能力亦将增强。

5月10日，中孚实业年度股东大会同意中孚电力延长对河洛水务的财务资助期限至2028年12月31日，利率以中国人民银行公布的1年期贷款市场报价利率为准。

此外，中孚实业在5月30日回复监管工作函中表示，河洛水务的资产状况良好，其负债主要为应付中孚电力款项，对外无银行等金融机构融资和逾期债务。中孚实业称，2023年12月河洛水务向中孚电力出具《承诺函》，承诺其未来盈余现金流将优先用于偿还中孚电力。