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这只规模超8亿元的基金选择清盘

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每经记者:黄小聪 每经编辑:肖芮冬

12月24日,中加基金发布公告称,中加纯债两年定开基金于2024年12月23日发生大额赎回。《每日经济新闻》记者注意到,12月23日也是该基金的最后一个运作日,该基金于12月24日进入清算期。

值得一提的是,过往基金清盘大多是因为规模小,而该基金截至9月底的规模超过8亿元,且截至11月22日的持有人大会权益登记日,规模也依然超过8亿元,但最终持有人大会表决通过了清盘事项。

99.98%份额投了赞成票

12月24日,中加基金发布公告称,中加纯债两年定开基金于2024年12月23日发生大额赎回,决定于2024年12月23日提高基金A类份额净值精度至小数点后8位,小数点后第九位四舍五入。

基金发生大额赎回,从过往来看并不少见,尤其是债券基金。不过这只基金比较不一样的是,12月23日刚好是该基金的最后一个运作日,该基金于12月24日进入清算期。可见,大额持有人选择在清算前离场。

《每日经济新闻》记者注意到,跟其他清盘基金不太一样的是,该基金清盘前的规模其实并不小。

具体来看,该基金三季报显示,截至今年9月底,该基金的资产净值超过8.2亿元。

11月20日,该基金公告称,将召开持有人大会审议《关于终止中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。

记者发现,该基金份额持有人大会的权益登记日为2024年11月22日,截至权益登记日,该基金的总份额约为7.43亿份,以当天的净值估算,规模依然超过8亿元。

也就是说,该基金并不是因为规模大幅下降而清盘,而是在规模超过8亿元的情况下,主动选择清盘。最终,经统计,占权益登记日99.98%的份额投了赞成票。

今年以来收益仅2.82%

公开资料显示,该基金成立于2016年11月11日,成立时的规模约为10亿元,截至今年三季度末,规模约为8.2亿元。

从今年三季报的持有人情况来看,主要是3家机构持有该基金,且份额都约为2亿份,各自持有份额占比均在27%左右。这3家机构的累计持有份额超过6亿份,占比超过80%。

显然,该基金要清盘,必然跟这几家机构达成了一致,并且这几家机构也进行了投票。

为什么要将超过8亿元规模的基金清盘呢?

《每日经济新闻》记者就此采访了中加基金,不过公司并未直接给予回应,仅表示以公告为准。而公告中显示的是:根据市场环境变化,以及合同的有关约定,基金管理人提议终止《基金合同》。

值得一提的是,在今年债市大牛的情况下,该基金的业绩表现比较落后。数据显示,截至12月23日,该基金A类份额今年以来的收益仅有2.82%,在一级债基中处于后四分之一的位置。

从今年三季报来看,该基金主要配置利率债和信用债,三季度主要加仓中短久期高等级信用债,同时通过长久利率债波段交易增厚盈利。不过,该基金三季度并没有跑赢同期业绩比较基准。

此外,基金经理在三季报中曾分析道:“当前债市面临的逆风因素也不容忽视,一是随着财政的发力,政府债供给量和节奏预期会发生变化,增发的利率债若集中在四季度发行,供给压力会偏大;二是临近年底机构行为可能趋于谨慎,叠加股市的快速上涨或引发资金搬家问题,进而带来一定的负反馈风险。”

基金经理还表示:“产品将更加注重流动性和灵活性,以宽幅震荡思路操作,谨慎参与长久期利率债波段,筛选更有安全垫和性价比的个券参与。”不过,从近3个月表现来看,其A类份额收益仅有0.67%,同样明显跑输同类平均值。

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