动用核动力镰刀，难怪周末股民炸锅!

最近的市场，多了不少能薅机构羊毛的机会，只是普通投资者没敢往这条路上想。但量化似乎已经先动手了。但我觉得，这种好事，普通投资者多了解一下，绝对有好处。下面对于股市里的薅羊毛，分三部分讲，第三部分的应对之法是很重要的。

一，周末薅羊毛大消息

就是下面这条消息，让股民炸锅了。

坊间说的已经很厉害了，号称已经实现重大升级，游资散户一起割。性能匹敌GPT-4o，吊打国内一众互联网大厂！

其实这是夸张的，幻方De­e­p­S­e­ek v3只是个垂直模型，都不能叫大模型！但看报道，确实能连游资、机构、散户一起薅。

二，散户不必惊慌

大家也不用太担心，量化哪怕是孙悟空，现在也被穿了琵琶骨。前两年量化这么强，但村里连出两招，券商不给用融券了，T+0功能也关闭了！纵然幻方这样头部量化基金，规模从千亿暴减到如今只有两三百亿。这要是再想嘚瑟，恐怕100亿规模都难保。

三，散户也能薅羊毛

但这事情对普通人是有启发的，量化只不过是算法，但说明一点，散户现在也是能薅市场羊毛的，这并非机构的专利。只要清楚机构是怎么薅羊毛的，跟着做就行了。

我们看机构是怎么薅羊毛：

股市中的「薅羊毛」往往发生在利好出现的阶段，投资者兴奋，机构就顺水推舟，高位派发。随着情绪冷却，市场回落，机构就在失望中低吸。多整几次，成本就降下来了。

另外，对于机构来说，越是成本低，越是敢发动行情。成本高的反倒怕花钱拉动股价，反而套牢自己。

这正是如此，给了普通散户可乘之机。

首先机构要降成本，交易上不可能没痕迹。

比如下面两只股票：

从走势来看，前期高点下来后，股价都出现了明显的横盘震荡整理走势，但是结局完全不一样。

虽然都是反复震荡，但用传统的交易数据对此很难进行甄别

但随着各金融模型日臻成熟及计算机算力的提升，通过对原始交易数据的收集、筛选、整理和挖掘，并通过模型进行比对后，我们就可以发现其中的特殊现象，比如「交易行为」数据，尤其是机构交易行为，因为其本身就具有连续性、规模性和重复性的特征，因此就可以揭示更多鲜为人知的交易细节。

而能够看到机构的意愿，不就可以薅机构羊毛了嘛！

这本身也是一种信息不对称，同样的交易数据，不同的处理方式，结果就是大相径庭，看下图：

和上图相比，下图多了橙色的柱体，

这是我用了十多年的大数据分析系统独家提供的「机构库存」数据。

「机构库存」数据反映的是机构资金的活跃程，

可以看出，两只股票震荡过程中，左侧的，机构资金十分活跃，右侧的，则很快消失了，出现不一样的结局也就不意外了。

而只要看清楚机构的意愿，「薅羊毛」一点也不难！

而上述这种看机构和看走势的差异，确实是显而易见的。而大家手头股票背后的机构正在积极参与还是消极躲避？

PS：

上文图中的橙色柱状，是我用系统观察的「机构交易特征」数据叫做「机构库存」。

如果「机构库存」数据越活跃，那就意味着参与交易的机构资金越多，机构资金参与的时间也越长。

如果机构资金长时间参与一只股票，那么它的态度其实很明确。

如果不看好的话，会持续参与一只股票的交易吗？显然是不会的！

同时，用系统统计「机构交易特征」，也能看到大量股票出现了「机构震仓」现象，而机构震仓洗盘的时候，其实不也是在制造波动，高抛低吸薅别人羊毛吗？所以此刻看清机构动作当然也能顺势一起薅了。

好了，本篇就到这了，赠人玫瑰手有余香，谢谢点赞。

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