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12.30 基于预期的交易热度正在下降,采取“杠铃式”配置

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导读:

整体市场基于远期宽松预期的交易热度正在下降,需要更加超预期的宏观政策驱动市场上行,在此之前,预期需要降低。策略方面,采取“红利+主题”的“杠铃式”配置方式。

文|鲲鹏哥

指数到了自10月8号以来最关键的一个时间窗口,这个位置上下皆可,无论是上下,都可能是“虚晃一枪”,也即是如果向上快涨,后期也会再回调下来;如果是向下快跌,后期也会再拉回来,只不过这个短期的波动会对投资者心理造成比较大的影响,不少投资者可能会因为短期的涨跌受到影响反向追涨杀跌操作。


上证指数周线

从中期角度,指数已经进入了低波运行时期,也即是交投活跃度会下降,这是因为自9月底以来,市场基于远期货币/财政宽松预期的交易憧憬正在下降,长时间的震荡已经消化了远期的宽松预期,促使指数进一步向上打开更大的空间需要更加超预期的宏观政策,而1月份可能是政策相对真空的阶段。


红利破净股指数

策略方面,红利+主题是市场的基本盘,到目前为止,红利板块依然保持较高的市场人气,而主题方面则主要是基于事件驱动,例如上周五的军工、农业等等,上行高度不容易判断,分钟级别操作为主,大主题方面,主要还是科技行业,尤其是半导体的热度持续位居第一位。


行业热度排行

总体上,对于市场不要一跌就悲观、一涨就乐观,拉长周期就是个结构化的震荡行情,有很多个股在高位,也有很多业绩不错的个股在低位。


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