为什么你每次大赚之后都会迎来一波大亏?为什么每次感觉自己要悟道了,却又被市场爆锤?为什么你自认为找到了规律,有时好用,有时却失效?是不是很多炒股的朋友都碰到过这些问题?背后的原因在于你不了解 A 股的本质,不了解人性。我今天总结了三条有关 A 股的真相,每一条都会颠覆你的思维。认真看完这个视频,上述问题你都能找到答案。
第一个真相,任何一套交易系统,都有其适用范围和条件,仅在某个时间段或某种市场环境下有效。换句话说,不存在任何一种固定的方法能让咱们长期稳定盈利。
因为市场是不断进化的,投资者的认知水平也在改变。成功的方法必然存在失败的对手盘,放到股市就很好理解。当某种模式很多人都赚钱了,都深信不疑,就会有资金针对这个模式反向收割。当某种模式持续亏钱,多数人都放弃了,就会有资金重新带动。比如短线散户都喜欢追放量突破的票,那资金就会制造各种假突破。
比如散户都喜欢破位割肉,那资金就会利用假破位,迫使您割肉交出筹码。比如大家都不敢追高,那资金就一直拉,拉到你心动,拉到你接盘。这就是为何你每次大赚之后都会大亏,每次感觉要悟道了又被市场打击。任何模式都有周期性,择时和专注至关重要。
如果你是新手,肯定得先做加法,毕竟量变才能引发质变。要是您是老股民,还没稳定盈利,一定要给自己做减法,做自己认知最强、最契合自身性格的模式。要懂得空仓休息,涸泽而渔无异于饮鸩止渴。倘若一个月你控制出手 5 次,相信多数人都能找到 5 次确定性盈利很强的机会。咱们大部分的亏损都源于认知不足却频繁出手,不懂得休息。亏损的根源就在于害怕空仓。
第二个真相,A 股 95%的公司都没有投资价值,只有交易价值。实际上很多上市公司的高层,他们自己都不相信所谓的价值,心里想的只是如何捞钱。这也不能全怪他们,资本市场的诱惑实在太大,动不动几百倍市盈率,长期亏损,可市值却居高不下,而且套现还合法,换作我也未必经得住这种考验。
个股 95%的时间不是横盘就是下跌,真正上涨的时间仅有 5%。指数和个股最大的价值在于利用性和迷惑性。简单来讲,有困难时会利用大盘指数,营造人为牛市的假象,让股民买单。而个股能利用的地方就更多了。
没事的时候,个股通常不涨,需要增发、配股、发债、融资、减持、套现的时候,股价就会按他们的需求变动。能理解的朋友想必已经懂了,不能理解的我也只能说到这儿。
第三个真相,股票是零和博弈,不创造财富,只是对财富进行收割后重新分配。某个阶段可能一起发财,但潮水退去,必定有人买单。机构收割游资,游资收割散户,本质就是筹码交换,所谓的逻辑和基本面都是噱头,本质都是讲故事。
小资金讲小故事,大资金讲大故事。短线的核心就是人气带来的流动性溢价,仅此而已。也就是说,只要筹码足够,主力想怎么拉就怎么拉。当然拉之前,公司和主力会配合给大家讲个故事,相信的人越多,出货就越容易。这个市场最大的不变就是变化,但变化之中仍有不变的规律,那就是人性。行情总是在绝望中诞生,在犹豫中上涨,在疯狂中死亡。
这句话本质就是说投资要敢于在他人贪婪时保持清醒,在他人恐惧时勇敢出手,才能抓住机会,赚到别人赚不到的钱。买入分歧,卖出一致,分歧产生溢价。这是关于交易非常经典的一句话。只有真正理解了这句话,理解了人性,你才能克服恐慌和贪婪,抢先一步买入,抢先一步卖出。说了这么多,句句都是肺腑之言。
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