【前言】
稀土涨价
1月9日,包钢股份公告,根据公司2022年年度股东大会审议通过的稀土精矿价格调整机制及计算公式,公司拟将2025年第一季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税18618元/吨。
财联社记者注意到,2024年第四季度稀土精矿关联交易价格为不含税17782元/吨。据此计算,今年第一季度稀土精矿关联交易价格环比上涨836元/吨,涨幅为4.7%。
对于稀土精矿关联交易价格上调的原因,包钢股份相关人士对财联社记者表示,调价是根据公告的定价公式和定价机制测算出来的,当前稀土市场行情有所上涨。
【驱动逻辑】
需求端将受益于国内政策刺激,新兴领域更值得关注。
在国内多项经济刺激政策的拉动下,预计家电、消费电子、汽车等大宗消费将保持高景气度,光伏、风电、锂电等成长行业有望保持稳健,从而有效对冲地产和出口下滑的潜在利空。更值得关注的是以AI、固态电池、低空经济、机器人等为代表的新兴领域,对应的投资方向包括稀土磁材、高端铜合金、固态电解质、轻量化材料、镓锗半导体材料等。此外兼具盈利改善和安全主题的军工和核电板块也料将受益。
贸易冲突背景下,关注加工产业的困境反转和战略金属投资价值。
2025年美国对中国的关税政策是市场的核心关切之一,加征关税对金属行业的影响整体可控。近期出台的一系列政策如取消铜铝材出口退税以及多种战略金属和生产技术的管制措施则有望推动行业的深层次变革。长期来看,这些政策将推动国内铜铝加工行业的产能优化并延缓锂和稀土的供应增长步伐,推动相关产业形成更优的竞争格局以及相关企业建立更强的市场竞争力。
总结
稀土产业链需求端在新能源汽车、风电、家电、工业机器人领域等多重催化下有望回暖。供给端,国内稀土开采总量控制指标增速放缓,稀土矿端进口受美国、缅甸等地区进口扰动等影响难有增量。同时,随着我国稀土行业集中度提升,稀土集团在产业链的话语权以及对价格的把控能力有望提升,对稀土价格底部支撑力度有望强化。
——稀土概念关注 ——
中国稀土
投资逻辑:公司为中国稀土集团现阶段唯一上市平台,国内产能规模最大的中重稀土分离企业,主要从事稀土氧化物等产品的生产运营,以及稀土技术研发、咨询服务,实控人是国务院国资委。
技术分析:该股出B点信号,做多能量线持续上行,股价站稳5日均线。
广晟有色
投资逻辑:公司作为中国稀土集团控股上市公司,是广东区域唯一稀土资源合法开采企业,持有目前广东省内获批的全部稀土采矿证。公司拥有稀土全元素分离能力,在中重稀土领域具有突出的竞争优势,是全球重要的中重稀土产品生产企业和供应商。
技术分析:该股近期出B点信号,多空能量线金叉,突破警戒显示主动性买盘增强。
正海磁材
投资逻辑:公司是高性能钕铁硼永磁材料龙头企业之一。此外,市场对同为实控人秘波海旗下海姆希科半导体存在资产注入猜想。公司已成功开发出国际领先的54UH、50EH和44AH钕铁硼系列产品,并可生产从N至ZH共八大类五十多个牌号的高性能钕铁硼永磁材料系列产品。
技术分析:放量突破34日均线,做多能量线上行,短期趋势震荡上行。
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