在期权交易中,有个特别吸引人的概念叫“末日轮”。这通常指的是期权合约到期前的最后一天交易,因为这时候期权的价格波动可能会特别大,就像坐过山车一样。但是不是每个期权到期日都会有末日轮行情呢?这可不一定,得看情况。
怎么判断有没有末日轮?
其实,判断末日轮有个小窍门。早盘开盘后的15分钟,你可以看看那些权重股,比如平安、银行等,如果它们高开或者低开1%以上,那当天可能就有戏。要是涨跌都在0.5%以内,那可能就是双杀的情况多一些,也就是涨跌都不明显,行情可能比较平淡。
再进一步确认,如果大多数成分股和主要板块都一致地高开或者低开1%以上,并且保持一个方向不变,走势比较流畅,那认沽或者认购的机会就非常大了。
参与末日轮要注意什么?
1.资金别投太多:投入个三五干,别超过一万,仓位要控制好。别想着“搏一搏,单车变摩托”,尤其是最后一天,方向做错了,可能一天就亏完全部的权利金。
2.做好对冲:可以同时买入认购和认沽,这样行情大幅波动时,也许能用一方的损失博取到另一方的几倍收益。当然,如果行情横盘或波动不大,认购和认沽虚值都可能归零。
3.设定止盈止损位:特别是止盈位,因为行情一旦大幅上涨,不及时止盈平仓,可能会遇上流动性风险,平不到最高点,甚至可能遇上熔断,到时候就空欢喜一场了。
4.别开太虚的当月合约:最后一天开太虚的当月合约,可能直接面临价值归零的风险。该割就割,果断反手对冲。
5.追涨用虚值,潜伏持实值:末日轮别怕追涨,虚值合约一旦开涨,势头通常很强.。
但要做好止盈,见好就收。担心无法平仓的话,追涨就用虚值,潜伏就持实值。
6.尽量别做卖方:末日轮行情出现时,做卖方可能因小失大。如果想参与又怕风险太大,可以选择开仓下月虚值合约。方向对了,涨幅虽然没当月合约那么大,但收益也不错。方向错了,损失也不至于太大,而且合约期限还长,有机会翻身
最重要的是心态!
期权交易有赚有亏很正常,控制好自己的仓位,做好资金管理。做期权贵在坚持,保持好心态,别因为一时的盈亏就影响了判断。
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