所有想要看空的人,当你打算挂空单的时候,想想还有 5000 亿美元,未来四年要花出去呢。昨晚我们看到纳指重新站上 2 万点,标普在盘中冲破 600 点,道琼斯也重回 44000 点。同时,前天晚上甲骨文暴涨 7%之后,昨晚微软暴涨 4%,AR 更是直接暴涨 16%。
为啥 1 月份大家期待的 VIX 超高的时刻没来,而是平滑过渡继续上涨?
最核心的原因是星际之门已经开启,1000 亿美元已到账,未来 4 年累计投入 5000 亿美元用于 AI ,2025 年直接用于解决医疗保健问题。所以昨晚我们看到一直相对疲弱的费城半导体直接达到 7 月新高。这就是老美对科技的预期管理体系。
大家不是都说过去两年科技涨得太高了吗?标普都涨了 50%,按各种逻辑推断,现在的科技应该要下调。但 5000 亿美元的超大规模投资摆在那。所有想要看空的人,当想要挂空单的时候,想想那还有 5000 亿美元,未来 4 年是要花掉的。
第二个原因,美股四大板块,不管是标普、纳指、道指还是罗素里的核心公司,Q4 财报的平均表现不是一般的好,简直炸裂。这么出色的业绩,大大消除了大家对 AI 货币化的疑虑。
第三个原因更关键。昨天看到美元指数回调到 107 以后,全球所有投资者再次不顾汇率损失,买入美元。今天美元又重回 108 以上,这说明了啥?表明现在美元资产依旧是全球最具吸引力的资产。美元回调是主动行为,可每次它主动回调,全世界都会再次把它买起来。
这种预期管理体系的弹性和健康程度超乎想象。所以昨晚大家看到台积电涨到 223 的新高,看到英伟达重新涨到 147 之后,你还质疑科技吗?
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