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最近海外市场波动很大,印度连连大跌,美股科技也跌跌不休,关心和询问的基民很多。
能买吗?是走是留?又有哪些海外基金值得布局?下面聊聊海外市场最新分析。
全球市场巨震
先简单说下为啥做海外基金配置,核心其实很简单,不把鸡蛋放在同一个篮子里。
另外,不同国家地区的经济体制、市场表现等,各有不同。很多时候,行情也是你方唱罢我登台,各有表现阶段。
还有就是A村真的太卷了,内资加入后港村也很卷,经常快涨慢跌。海外很多市场,却急跌慢涨。
因此,通过海外投资配置,可以很好的分散风险波动、优化投资体验。
但是由于限购等,很多海外基金无法购买。我花了很长时间,整理了最新可投资的22只海外基金!
不仅涵盖了美国、日本、印度、越南,还覆盖了全球芯片、智能科技、全球高端制造、石油,需要基金名单的,后台发送“全球”加小助理获得,具体分析详见下文。
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下面总览海外市场行情表现。
纵观全球,最近除了欧洲市场出于安全考虑,想要扩大军备开支,同时制定强欧措施等因素大涨,以及港股和恒生科技因为DeepSeek大涨外,其他市场普遍表现不佳,甚至跌的稀里哗啦。
尤其是国内投资者出海投资的重点方向,如美国、日本、印度、东南亚等市场,最近跌幅都很大。
如果从年初至今算起,泰国年内跌的最惨,已经干掉15%了。其次印度尼西亚,年内至今跌10%。日本和印度年内跌约6.5%。
数据来源:iFind;截至2025年3月4日
如果从近期高点算起,纳斯达克综指累计下跌8.5%,日经指数累计下跌6.5%。
这些海外市场中,有基金产品的、和我们高度相关的,主要是美国、日本以及印度等市场,该怎么分析应对?
印度基金
从历史最高点算起,这轮跌的最惨的,当属印度和印度基金。
根据iFind数据显示,印度股市标杆指数自2024年9月最高点下跌至今,区间累计跌幅已达17%。
我顺便盘了下历史回撤,指数历史常态回撤-20%左右,最大回撤是疫情时-43%。
数据来源:iFind;截至2025年3月4日
再以场内印度基金LOF为例,已经连跌很久,把去年2024年的涨幅也跌没了。
Ps:国内狂炒QDII时有溢价,后来杀溢价,场内最大回撤-22%,实际场外基金净值最大回撤-17%。
数据来源:iFind;截至2025年3月4日
与此同时外资大举流出印度市场!
根据公开数据显示,去年9月底至今,国际投资者累计卖出250亿美元印度股票。
而且近期还在加速卖出!据印度证券交易所数据显示,2月28日,全球基金单日净卖出印度股票13亿美元,当天印度股市也加速大跌。
下跌和外资卖出的表象原因是经济增长放缓,2024年四季度,印度GDP同比增长6.2%,增速低于预期的6.8%,经济增速低于预期。
核心原因则是印度股市涨的太嗨,累积了极大涨幅!
从2004年起算,印度Sensex30指数的涨幅,能和纳斯达克100肩并肩。
我刚开始觉得印度那时候体量小,高增速很正常。国内早先没有类似龙头指数宽基,只能把上证50或沪深300加进去,但结果都一样惨痛。
数据来源:iFind;截至2025年3月4日
再反过来分析,印度有能和美股科技巨头对打的全球科技巨头吗?显然存在较大的估值调整空间。
以及特朗普关税政策大肆出击,不确定性明显增多。
综上:印度市场大跌的核心是涨的太嗨、估值过高。短期跌幅较大,可能会有反弹修复,但是之后很可能继续调整下跌。
操作上,印度也不是全球主流投资市场,感兴趣的可以小额配置或小额定投,不宜大举逆势抄底。
美国和日本基金
由于老美股市和日本股市这几年行情密切相关,巴菲特也重仓美股兼带日股,因此放在一起分析。
话说前几天刚跟大家写过美股分析,短期跌幅已经较大,还以为要修复反弹了,结果只涨了1天,又麻溜的跌下来了。
根据数据显示,美股昨晚全线收跌,其中纳斯达克指数一夜巨锤2.64%,累计跌幅8.5%。
数据来源:iFind;截至2025年3月4日
大跌原因主要有两点:
第一,川普的关税政策在全球大肆出击,引发很大的不确定性。
根据新闻报道,在暂停1个月后,美国将从周二起,正式对加拿大和墨西哥产品加征25%的关税。
加拿大也回应称对1550亿加元的美国商品,加征关税……
类似事情可能在全球范围内上演。
第二,业绩预期下降,尤其是科技公司业绩。
在关税大战冲击下,根据高盛研报,全年美股盈利增长预期,从11%调降到9%。
与此同时,老美的扛把子——科技七姐妹连番大涨,但也需要更高的业绩增长。而龙头英伟达已然增长不达预期,近期连连巨锤,昨天一夜又锤9%,带动科技杀跌。
客观的说,老美是全球最主流投资市场,会有急跌,但快熊慢牛、急跌慢涨。
具体操作上,不用过于担心美股剧烈杀跌,常态持有和配置即可。大跌后,也可以小额逆势买入。
像我昨天就加买了标普500基金。备注:仅个人投资分享,不构成投资建议。
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