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2024年公募基金年报大数据分析

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2024年报数据显示,近一年公募基金持有人结构总体趋于平稳,机构投资者偏好大盘风格基金,持仓沪深300ETF已突破8000亿元。港股依旧是公募基金重要配置方向;纯债基金积极把握债牛行情,久期中位数提升至2.47。费率改革初显成效,2024年公募基金各项费用合计2360.36亿元,折算后总费率为0.73%,相比去年同期明显回落。

资产配置篇

01基金全部持股TOP20

2024年报,公募基金全部持股中前三大重仓股的所属行业分别为工业、日常消费和可选消费。其中,宁德时代的持股总市值位列第一,达1785.75亿元,被2861只基金共同持有。


02基金持有港股TOP20

2024年报,港股依旧是公募基金重要配置方向,前四大重仓股市值均超过200亿元。


03基金持股占流通市值比TOP20

按持股占流通市值比统计,2024年报公募基金持股占比最高的智翔金泰-U,为54.35%。


04基金持股占流通市值比增加TOP20

2024年报公募基金大幅增持比例靠前的股票普遍上涨。


05基金持股占流通市值比下降TOP20

2024年报公募基金大幅减持的股票普遍下跌。


06FOF基金持有基金TOP20

2024年报,FOF重仓的基金普遍以工具化定位为主。其中,华夏恒生ETF的持仓市值最高,达7.73亿元。


07纯债基金久期变化

在债牛背景下,各债基管理人积极把握资本利得收益。2024年报,纯债基金久期中位数提升至2.47,较2024中报增加0.26年。


08基金公司获FOF资金流入TOP20

在剔除本公司FOF基金所持有的基金市值后,排序前三的基金公司为易方达、富国和广发,被持有市值分别为53.00亿元、48.18亿元和36.17亿元。


持有人结构篇

09历年公募基金持有人结构

近一年公募基金持有人结构趋于平稳。截至2024年报,机构持有公募基金占比达48.49%,相比2023年报增长了2.09个百分点。


10各类基金持有人结构

从各类型基金看,机构投资者仍是债券型基金的主要持有人,机构持有占比为84.32%。而FOF、混合型和货币型基金主要由个人投资者持有,个人持有占比分别为90.61%、80.73%和72.54%。


11机构持有股票被动指数型基金市值TOP20

2024年报,机构持有沪深300ETF市值已超过8000亿元。


12机构持有主动股混型基金市值TOP20


13机构持有股票指数增强型基金市值TOP20


14机构持有债券型基金市值TOP20


15历年公募基金内部人持有基金资产净值

基金内部人持有基金资产净值规模出现增长,2024年报合计持有149.18亿元,较去年同期增加5.24亿。


费用收支篇

16
历年公募基金费用合计

在公募基金推行降费政策后,2024年公募基金各项费用合计较2023年同期下降139.64亿元至2360.36亿元;按合计费用占基金在管规模比计算的2024年基金总费率为0.73%,相比去年同期费率明显回落。


17基金公司管理费收入TOP20

根据2024年报披露数据统计,大部分公募基金公司的管理费收入同比减少。


18基金公司客户维护费支出TOP20


19基金公司销售服务费支出TOP20


20基金托管人托管费收入TOP20

按2024年报数据统计,公募基金向托管行共计支付托管费276.55亿元,同比下降3.78%。


21
券商交易佣金收入TOP50

2024年公募基金共向券商支付交易佣金109.86亿元,与去年同期相比下降58.49亿元。


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