今天的A股,是站着死的!
盘前大幅低开,开盘后一度翻红,最终三大指数全线收跌。
3100只个股下跌,中位数跌幅-0.47%。
成交量,相较昨天的地量,放量
只看A股表现,很多人可能会觉得很拉胯。
但和全球其他资本市场一比:
日股:-2.77%
越南:-7.45%
英国:-1.47%
法国:-2.47%
A股这波,真的挺硬的。
港股这边,
恒生指数跌1.52%,恒生科技跌2.09%。
虽然比A股跌的多,不过放眼全球也不算太差。
南向资金疯狂抄底,单日爆买近290亿港元,创下历史次新高记录,
历史最高记录,是今年3月10日的296亿
看了一下,今年来南向已经累计净买入近5000亿港元,力度越来越大。
照这个趋势下去,今年要奔着2万—3万亿去了。
要知道,即便是之前最疯狂的20年,全年净流入也不过
逆势领涨全市场的,是我们最近疯狂发车的消费
在A股几乎一片绿的情况下,消费ETF大涨1%以上
识图:主要消费ETF消费ETF
其次,就是我们早就重仓的风险对冲资产——黄金,
多只黄金ETF涨幅近1%。
识图:黄金ETF华夏黄金基金ETF
市场大跌的导火索,自然是老美关税政策的落地,
昨天这件事没啥好聊的,
今天结果出来了,能聊的可就多了……
01
历史转折点,可能要来了!
今天凌晨,老美发布了新关税措施,
原本市场以为征收10%的关税,就差不多了,
但是谁能想到10%只是起步……
老美还要对全世界的100多个国家征收额外关税
对东大新征关税34%,对东南亚国家也普遍新征高额关税(越南46%、泰国36%、印尼36%)。
加上之前20%的关税,累计对东大的关税将上升到54%!
这加税力度,远超市场预期……
新的关税政策落地时间为美国的4月9日。
如果真的落地,老美对于全球的平均关税将飙升到近30%
长期看,老美加税,本质上是为了解决两个核心问题:
1、配合降息化债
此前老美累计欠下了36万亿美元巨额债务,
美国政府通过加征关税增加财政收入,再配合降息周期,美债压力就会逐步释放。
2、推动制造业回流
解决老美制造业空心化带来的经济问题,推动老美经济进入正向循环。
我们真正需要关心的——
老美加税会对我们的投资有啥影响?
这里道人从中期长期两个维度和大家唠唠。
中期来看,其实非常清晰:
1、对老美而言:利好美债,利空美股
加的税终究还是由美国企业和老百姓来承担,
中期来看,这会抑制美国消费,推动美国经济进入阶段性衰退周期。
对美股而言是利空,但对美债是利好。
经济有衰退风险,老美就要降息,
降息,美债就不愁不涨。
2、对我们而言:利好消费,利空出口
美国是我们的重要出口国,加税难免会影响我们的出口,
过去几年,拉动经济的三驾马车:投资(地产)、出口、消费
地产和消费持续低迷,出口是拉动我们经济增长的核心引擎。
如今老美加税,我们的出口难免会受到影响。
而地产今年能止跌企稳就很不错了,
所以刺激消费就成了今年的核心任务。
一句话总结:消费今年行也得行,不行也得行。
这也是道人最近疯狂发车消费组合的原因之一。
3、对于全球经济而言:会增加全球资本市场的不确定性,潜在利好黄金。
可能会增加全球经济衰退预期,导致资本市场不确定性增加,
这会助推资金避险情绪增长,潜在利好黄金。
长期来看,老美加税可能会导致全球经济格局大变
老美当前这种一棒子全打死全世界,与世界为敌的做法,
带来的直接影响,就是全球其他国家,尤其是非亲美国家经济往来更加密切,
你老美既然掀桌子,那就别怪我们其他人另起炉灶,把你排除在外,
过去两年全球各国疯狂增持黄金,搞去美元化就是一个前兆。
而在新的餐桌上,谁的制造业更强、消费市场更大、科技实力更强,谁就会占据主导权,分到最多的蛋糕。
当然了,除了以上这几个核心因素,还要有强大的军事实力作为支撑。
这个国家会是谁呢?东大笑笑不说话!
为什么最近两年我们越来越对外开放?
为什么我们竭尽全力打造一带一路?
本质上,都是在为这一刻做准备。
当然了,在向外求的同时,内部也需要搞起来。
对应到我们的政策上,就是今年两会的核心:
把刺激消费放在首要任务。
所以未来就是两个循环:
一个是我们自己的“内循环”,另一个是以我们为主导的“外循环”。
在这个外循环中,过去老美的肯德基、可口可乐、苹果手机……卖到全球各地,疯狂赚全世界钱的高光剧情。未来可能会逐步在东大这里复刻!
对于A股和港股的核心资产而言,这意味着什么呢?
大家自行想象。
当然,虽然这个过程肯定不会一帆风顺,
不过只要老美继续加税作妖,就会是大势所趋。
02
准备迎接“黄金击球区”
再给大家总结一下,老美这次关税政策的几个影响:
1、国内消费板块:利好
2、美债和黄金:利好
3、美股:中短期利空,长期可能是利好
4、A股和港股的优质核心资产:短期利空,中长期利好
道人的应对措施,其实关注比较久的朋友也应该很清楚了。
今天再简单和大家梳理一下:
1、美债
道人去年就带大家重仓了,
今年一月中旬美债跌到低位,很多朋友赎回,
道人喊破喉咙说不要卖,后面一定会再创新高!
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