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新“带头大哥”浮出水面---外号“秃鹰队长”,带着千人炒期权、规模大到撼动美股

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你可能从未听说过大卫·周(David Chau)这个名字,但在华尔街期权交易圈里,“秃鹰队长”(Captain Condor)的名号如雷贯耳。

这位31岁的顶级交易员,并不像传统金融大佬那样出现在华尔街高楼的顶层办公室,而是在内华达州自己的家中,通过一套复杂的期权策略,指挥着一支超过1000人的交易军团。


其交易规模之大,有时甚至能够撼动整个美股市场。

从神秘大户到“秃鹰队长”

“秃鹰队长”首次进入大众视野是在去年。当时,一些人注意到市场上出现了与标普500指数挂钩的数百万美元期权大单。很快,这些足以撼动市场的庞大交易开始被冠以“秃鹰大军”称号,一群期权交易者决心揭开“队长”的真实身份。

很快,David Chau出面“认证”,“秃鹰队长”正是他本人。

Chau自称“社恐”,喜欢宅家做交易,但他并非独行侠。

他经营着一个拥有1000多名成员的线上交易社区。当他在社区中分享自己的股指期权交易时,许多追随者会跟进下注,放大他的交易影响力。有时,他们押注标普500指数波动性的头寸规模足以撼动整个股票市场,部分交易甚至超过了30,000份合约。

“当合约数量超过10,000份时,就开始成为真正的大事,”芝加哥Kai Volatility Advisors创始人Cem Karsan表示。“如果达到20,000份,那就是市场上的头号大事。”

作为一个日内交易员,Chau的招牌交易手法,是在标的资产交易价格之上买入或卖出认购期权,同时在标的资产交易价格之下买入或卖出认沽期权。根据下注方式不同,这一策略在标普500指数保持在特定交易区间内或超出该区间时获利。


因为当这些交易在图表上展示时,数字会从两侧突出,形如鸟翼,因此该策略又被称为“铁神鹰”策略。当股价大于高盈亏平衡点或小于低盈亏平衡点时,该策略获得正收益。

“市场是战场,对吧?你必须像前线士兵一样,需要有坚强的意志力,”Chau在接受媒体采访时表示,“我只是喜欢待在家里,做自己的事。”

Chau的交易风格极具冒险色彩。当他的一次下注亏损时,第二天他会下另一个赌注,合约数量大约是之前的两倍,而社区成员会跟着他的策略行动。这种做法在赌博界被称为马丁格尔策略(Martingale strategy),旨在让赌徒有机会在押注最终成功时收回损失并获得利润。

“我的目标不是避免亏损,而是确保亏损不会摧毁投资者的整个账户,”Chau解释道,“不愿承担这种风险的交易者应该选择退出。”

千人交易军团

Chau的身份,对于那些花钱参加他发起的InsideOptions期权培训项目的人来说早已不是秘密。

目前,已有超过1000人加入了该项目的Slack频道,在那里学习Chau的交易心法,Chau偶尔也会在Youtube上免费分享一些期权交易的课程。据称,该项目已帮助许多投资者在投资中获得了可观回报。


InsideOptions项目对会员的交易资金有一定要求。Chau在Instagram上发布的一个帖子写道:

如果你有26000美元并且想让这笔钱发挥价值,我可以帮你像全球排名前1%的交易者那样交易,用一种经过验证的策略,即使你几乎没有经验也没关系!

至于Chau自己的交易资金来源,他在采访中说,他用自己和他创立的另类基金SPX Program Fund LP的资金进行交易。

该基金成立于2023年,旨在为复杂的投资者提供有效的主动交易策略。目前,SPX Program有30多位投资者,其中很多人也是InsideOptions项目的成员。Chau没有透露该基金的资产规模,但称其“超过七位数”。

新一代网红交易员,会以何种方式结束?

美国散户对明星交易员的关注已有百年之久,从“少年淘金者”杰西·利弗莫尔(Jesse Livermore),到MeMe热中的“咆哮猫咪”基思·吉尔(Keith Gill),这些交易员的故事一直备受瞩目。他们的冒险经历、巨额利润,甚至是毁灭性的亏损,都被人们传颂为励志传奇或警示故事,成为投资界的经典范例。

而“秃鹰队长”走红的时期恰逢美国期权市场的惊人增长。自2020年底以来,散户的期权交易量激增,当时疫情封锁和政府刺激计划引发了市场反弹,重新唤起了美国人对日内交易的兴趣。


根据期权清算公司(OCC)的数据,2024年每天交易的期权合约达4900万份,高于2019年的1900万份。自此以来,交易量每年都在创纪录。随着市场规模的扩大,散户的份额也在增加:数据显示,截至去年年底,他们占所有期权活动的29%,高于2020年初的23%。

Chau无疑是这些交易中的领军者。然而,并非所有人都认为期权市场需要一位美国队长式的人物。

因为这种策略风险巨大,衍生品数据公司SpotGamma的创始人Brent Kochuba表示。

我认为这只会以不好的方式结束。如果他知道自己在做什么,那很好。但这种规模有点疯狂。在每笔交易上加倍下注简直就是赌博。

Kochuba一直在跟踪Chau及其社区的交易,他担心如果这些赌注的规模变得太大,而他们的资金支持不足,策略可能会崩溃。

在其他人的争议中,Chau的影响力不断扩大,他在Instgram的粉丝数量已经超过6.6万。SPX Program目前在孵化基金中进行实盘交易,预计将在2024年下半年进行私募发行。

但Chau似乎也意识到了风险,他表示正在考虑不再接受新成员。

我一直担心即将到来的厄运。没有什么好事能永远持续下去。

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