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新华保险近期频繁抛售中国太保H股!2024年低吸高抛、斩获丰厚收益

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4月18日,新华人寿保险股份有限公司(以下简称“新华保险”)披露了两起资金运用关联交易。公告显示,新华资产管理股份有限公司受新华保险委托,于4月8日和4月9日分别出售了中国太平洋保险(集团)股份有限公司发行股票中国太保(02601.HK)。具体来看,4月8日的抛售金额为9474.6064万元,4月9日的抛售金额为4330.4705万元,两次交易单价均为19.34元/股,累计出售713.8万股,总交易金额达1.38亿元。


来源:新华保险资金关联交易公告

2024年新华保险在中国太保H股上获利颇丰

从中国太保H股股价2024年以来走势来看,从2024年年初最低12.72港元的起点在十个月内被改写为33.36港元的历史高点,近三倍的涨幅背后,是市场对保险板块价值重估的集体共识。然而盛宴终有散场时,随着中美贸易风暴再度升级,3月下旬以来股价急转直下,19.94港元的阶段性低点不仅吞噬了年内半数涨幅,显示出市场情绪的转变和可能的获利回吐。


中国太保H股2024年以来走势(周线)

来源:同花顺iFinD

而回溯2024年以来新华保险对中国太保H股的交易历程,不难发现其精准的投资操作。

2024年2月至3月,新华保险对中国太保H股密集增持。期间其累计买入金额超过2.5亿元人民币,交易价格主要分布在13至15元/股以及26至27元/股两个区间。从交易细节来看,2月中下旬,新华人寿以14元左右的低价大举吸筹,单日最高买入额达5439万元;2月23日至26日,新华保险继续以25元以上的高价小额买入,随后又在3月回调至13元区间继续加仓。

值得注意的是,在此后的一段时间内,除了在2025年1月24日,新华保险以22.4元/股的价格增持2414万元外,便未见其有进一步的增持行为。

转观减持,自2024年5月以来,新华保险对中国太保H股的减持行动则显得更为频繁和大手笔。5月6日和8日,新华保险分别以16.96元和16.64元的成交价卖出1991.15万元和3452.01万元,此举发生在股价尚处低位之时,或透露出其对短期内市场走势的审慎态度。7月底至8月初,新华保险又在28元至29元区间进行了小额减持,合计约1663万元。

然而,最引人注目的减持发生在2024年10月,当时中国太保H股股价逼近历史高点。10月8日,新华保险单日抛售9356.57万元,成交价25.98元;次日再减持2220.40万元,价格小幅回落至24.68元;10月10日又卖出5192.34万元,价格回升至25.96元。短短三个交易日,累计套现逾1.67亿元。更令人瞩目的是,10月24日,新华保险以38.81元的高价减持494.87万元,这一价格至今仍是阶段性峰值,显示其对短期市场见顶的精准预判。

进入2025年,中国太保股价经历调整后再次上扬。3月18日、19日,新华保险以33.1854元/股和32.9737元/股的价格分别抛售4117.65万元和4091.63万元,两日套现超8200万元。这一动作发生在股价反弹至年内次高位之际,或意味着新华保险对后续上涨空间的谨慎态度。

四月的港股市场春寒料峭,中国太保H股股价持续下探之际,新华保险的减持动作却持续加码。4月8日至9日,新华保险连续两日以19.34元/股的均价大举抛售,累计套现1.38亿元。不过,这一交易价格距离2024年10月创下的历史峰值跌去已超三成。

年报显示,新华保险2024年全年实现投资收益163.06亿元,成功实现扭亏为盈。其中,总投资收益率达5.8%,综合投资收益率更是攀升至8.5%,两项指标同比均实现大幅跃升。

这一亮眼成绩单不仅终结了此前连续两年的下滑颓势,更以强劲姿态突破2021年的历史高点,创下近六年来的最佳投资表现。其对中国太保H股的波段操作堪称教科书级别——在市场低点果断建仓,在价格高位分批减持,充分展现了其投资团队对市场节奏的精准把握。

显然,这份亮眼答卷背后,2023年底空降的掌舵人杨玉成功不可没。2023年12月,在申万宏源证券任职超过十年的杨玉成空降新华保险。公开资料显示,其职业生涯始于国资系统,后长期扎根证券行业,历任宏源证券副总经理、申万宏源证券总经理等要职。杨玉成的到来,似乎为新华保险的投资风格带来了显著变化。权益仓位调整更加频繁,个股择时交易明显增多,这种更接近券商自营的投资手法,与传统保险资金“买入持有”的策略形成了鲜明对比。

不过,这种激进的权益投资策略能否持续创造超额收益仍存疑问。在低利率环境持续、资产荒加剧的背景下,险资投资面临前所未有的挑战。杨玉成带来的"证券化"操作能否成为破局之道,还是会在市场波动中暴露出新的风险?2025年的投资表现或将给出更清晰的答案。

本文源自:机构之家

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