广东
正如我近期分析的那样，迫于美元、美债以及美国内部的压力，特朗普政府终于认怂了。
昨晚美国总统特朗普表示，尽管对美联储未能更迅速地降息感到不满，但没有解雇美联储主席鲍威尔的计划，希望鲍威尔在利率问题上采取更积极的行动。
对于关税，美国财长贝森特在一场闭门的投资者会议上表示，关税僵局不可持续，预计将在不久的将来，形势有所缓和。特朗普也在公开场合发表了讲话，他承认美国目前对自中国进口商品的关税过高，预计税率将大幅降低。
不管后面怎么谈，起码口风上软化了，避险情绪降温，刚好美股跌到低位、黄金涨到高位，资金顺势做切换。
美股周二大幅收涨，道指涨2.66%，纳指涨2.71%，标普500指数涨2.51%。热门中概股表现强势，纳斯达克中国金龙指数收涨3.69%。盘后美股股指期货继续走强，美股股指期货涨幅扩大，纳指期货涨2%，标普500指数期货涨1.65%，道指期货涨1.26%。除了沪指外，今天亚太股市全线上涨，欧洲股市也大涨。
受避险情绪降温影响，现货黄金跌破3300美元/盎司，日内大跌2.4%，较昨日创造的历史峰值回落了200美元。
其实特朗普政府近期的变化早就在4月10日暂停对等关税时就有迹可循，之前关税主要是贸易代表纳瓦罗主导，纳瓦罗是特朗普团队里面最鹰派的，其诉求是大幅降低贸易逆差并推动制造业回归。而主张降低美债收益率、关税可以谈判的贝森特还比较边缘。
但由于纳瓦罗差点把美债搞崩了，特朗普紧急暂停对等关税，在这之后纳瓦罗就成了背锅侠被边缘化了，贝森特开始扮演核心角色。
早在4月15日贝森特就表示中美如此高的关税和贸易断绝没啥区别，是不可持续的，后面虽然特朗普还是时不时搞点大新闻，但贝森特一直试图发生理性的声音和市场沟通。
到本周，美国资产持续被抛售，多次股债汇三杀，市场开始讲起“美元霸权崩塌”的叙事，这是特朗普政府难以接受的，妥协是必然的。
当然，关税谈判不可能一蹴而就，也必然会反复。好在相比2018年，我们韧性更强了，可以打的牌更多了，而美国更危险了，可以打的牌更少了，攻守易形了。
再来看今天其它的重磅消息：
由于关税缓和，市场风偏也有所回暖，此前受益于关税的内需、自主可控抱团松动，红宝丽等高位抱团股批量跌停，AI、机器人等前期主线走强。
机器人有两大催化：
特斯拉CEO马斯克称，预计到明年下半年，将有数百万辆特斯拉实现完全自动驾驶。预计到今年年底，将有数千台Optimus机器人在特斯拉工厂工作，公司也计划扩大Optimus的规模；有信心预测到2029年或2030年，Optimus机器人每年将产量达一百万台。
2025中国人形机器人生态大会将于2025年4月25-26日在上海汽车会展中心盛大启幕。
机器人板块掀起涨停潮，秦川机床、海陆重工等多股涨停。
南向资金在此前连续买入后，今天虽然有关税缓和的利好，但部分资金进行兑现，大幅卖出181亿。
据财联社报道，骏利亨德森首席执行官Ali Dibadj在本周的媒体采访中表示，“鉴于美国例外论出现了裂痕的迹象，我们可能会看到10%的客户风险敞口或管理资产从美国资产中退出并重新配置。”
这家资产管理规模高达3790亿美元的行业巨头的观点，反映了哪怕是大型机构投资者，眼下也正在艰难应对传统策略失效的局面，最具代表性的是：美元和美国国债的避风港地位，近来已开始备受质疑。
最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数跌幅为0.10%，创业板指涨幅为1.08%，港股恒生指数涨幅为2.37%，恒生科技指数涨幅为3.07%。市场成交额放量至1.26万亿，超过3100家上涨，72家涨停，34家跌停。
分行业来看，汽车、机械设备、通信、电力设备、电子等行业领涨，商贸零售、农林牧渔、房地产、有色金属、美容护理等行业领跌。
风险提示：
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