上海
财联社7月31日讯（编辑 史正丞）作为近两年“AI交易”浪潮中冉冉升起的明星基金经理，年仅25岁的利奥波德·阿申布伦纳成为科技股“黑色7月”最新的注脚。
据多家当地媒体报道，7月初资管规模还高达450亿美元的 “态势感知”（ Situational Awareness）基金遭遇巨额亏损，在杠杆强平的压力下，被迫出售基金持有的大部分二级市场股票。截至今年6月底，该基金今年以来的净回报率曾高达439%，远超华尔街平均水平。
随着该基金被迫出售资产的消息传出，周四美股市场开盘后，其投资组合中的大部分持仓集体暴涨。
根据公开13F文件和媒体报道，阿申布伦纳重仓的上市公司标的包括SK海力士、闪迪、燃料电池牛股Bloom Energy，以及新兴数据中心开发商Nebius、CoreWeave等。整条赛道的股票均在过去一个月里遭遇“腰斩”行情，以闪迪为例，在“态势感知”传出平仓消息前，从6月30日的收盘价2273美元，一路跌到周三收盘时的1015美元。
（闪迪日线图，来源：TradingView）
此外，该基金还对Adobe等软件公司开了空头仓位，进一步造成重创。
毫无意外，真正引发问题的仍然是杠杆。
据知情人士透露，“态势感知”基金曾向银行借款以放大其股票押注。因此，科技股集体翻车以后，美国银行、高盛和摩根大通等主经纪商一直在与该基金合作，以帮助其满足保证金要求和“有序减仓”。
种种迹象显示，利奥波德·阿申布伦纳的投资故事并不会到此结束。
最新消息显示，“对冲基金一哥”肯·格里芬旗下的城堡投资（Citadel）闪电出手，在过去24小时拍板买下“态势感知” 据称剩余160亿美元公开市场股票持仓中的大部分。基金仍保留了其自有资金（包括客户的钱）购买的仓位，以及对Anthropic等私有公司的投资，价值大约为50亿美元。
同样由于城堡投资的出手，“态势感知”无需在公开市场大规模抛售持仓，这也被视为周四科技股大涨的原因之一。
周四早些时候有消息称，阿申布伦纳已经向投资者致信，寻求他们注入更多资金，并称此次科技股抛售创造了自2025年初以来“最具吸引力的投资机会之一”。
阿申布伦纳在信中写道，下半年有望出现重大的人工智能进展，包括Anthropic预期中的IPO都有可能成为市场复苏的催化剂。
“AI股神”的来时路
与AI时代的诸多创业神话类似，利奥波德·阿申布伦纳在成为“AI股神”前，并没有任何资管背景。
公开资料显示，阿申布伦纳19岁时从哥伦比亚大学毕业，随后加入OpenAI的超级对齐团队。仅仅一年后，他因为违反OpenAI的保密协议被开除。
（阿申布伦纳的简历）
随后，阿申布伦纳凭借一篇题为《态势感知：未来十年》的长篇雄文在AI圈子里声名鹊起，迅速在互联网上吸引了一批近乎狂热的追随者。就着这股势头，他创办了“态势感知”基金，早期投资者包括Stripe联合创始人帕特里克·科里森和约翰·科里森，以及Meta公司人工智能条线的高管丹尼尔·格罗斯和纳特·弗里德曼。
根据公司提交给SEC的公开资料显示，“态势感知”基金在2024年底持有的美国股票规模略超2亿美元，到2025年底升至55亿美元，并在今年3月底达到137亿美元。13F文件仅显示美股持仓，不包含私募、海外股票、衍生品、现金等资产。
作为这家基金的高光时刻，华尔街量化交易巨头简街资本也向其进行投资。作为华尔街最赚钱的公司之一，简街极少将资金配置给外部基金经理。
阿申布伦纳的个人生活也在这一轮AI浪潮中迎来进展。据此前报道，他去年已经与AI巨头Anthropic首席执行官Dario Amodei唯一直接管理的下属，即幕僚长Avital Balwit订婚。
（财联社 史正丞）
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