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网易财经8月13日讯 三大指数集体高开，沪指高开0.27%，深成指高开0.85%，创业板指高开1.52%，算力硬件、半导体芯片等板块指数涨幅居前。
兴业证券表示，在7月大跌之前，市场最大的感受是AI与非AI的“分化”。但7月大跌之后改变最大的恰恰也在于此——经历结构上的“再平衡”、筹码的消化之后，从股价位置、估值和筹码层面，今年已不再是“分化市”。
申万宏源表示，当前，AI重拾强势走出了“第一步”，市场开始反映AI下一阶段行情的线索推演，国内AI链和小微盘成长占优。但现阶段，流动性负循环仍未充分，电子、通信板块持仓收益回归盈亏平衡线附近，短期可能就有抛压兑现。AI产业趋势行情回归大概率是一个中期过程，市场对节奏的预期仍有待放缓。大波段行情延续大概率还是科技领涨，但行情将更“百花齐放”，有景气改善线索的其他非科技方向也有绝对收益。
中信建投称，AI仍是中期景气主线，但高位算力硬件进入分化阶段，资金逐步向AIGC、文化传媒、数据要素等AI应用端扩散，后续需更加关注业绩兑现和拥挤度风险。机器人受政策支持和产业化进展催化，仍具主题弹性。新能源围绕储能、新能源汽车、锂电池和光伏轮动，反内卷及供需改善逻辑延续。有色金属多重利好共振，工业金属开启超跌复苏。创新药政策和出海逻辑仍在，但短期热度有所下降；消费、地产及顺周期方向出现低位修复，持续性仍需观察基本面改善情况。
本文来源：网易财经
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杨斌_NF4368
